基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-06）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.62 12.69 -0.46 -1.86 -17.75 -- -- -11.33
上证指数 ②% 2.56 5.46 0.36 4.83 -3.66 -- -- -8.33
同类平均 ③% 3.58 5.83 -1.50 6.54 -6.47 -- -- --
① — ② -9.18 7.23 -0.82 -6.69 -14.09 0.00 0.00 -3.00
① — ③ -10.20 6.86 1.04 -8.40 -11.28 0.00 0.00 0.00
同类排名 1551/1551 209/1483 592/1431 1549/1551 1238/1281 -- -- --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 --年 --年
净值增长率①% -4.17 -9.25 -8.17 8.00 4.77 -- --
基准收益率②% -4.22 -10.96 -7.86 8.15 3.98 -- --
① — ② 0.05 1.71 -0.31 -0.15 0.79 -- --
业绩比较基准 沪深300地产等权重指数收益率*95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王岩 2021/07/01 1年7月6天 -11.33 王岩,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格.曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师，2010年9月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2011年11月加入招商证券股份有限公司工作，任资产管理部风险管理经理；2012年3月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2014年11月加入招商基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理。2021年3月26日任招商沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任招商中证全指证券公司指数证券投资基金基金经理。2021年7月1日任招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金经理。2021年8月27日至2022年12月28日任招商沪深300高贝塔指数证券投资基金基金经理。2021年11月16日任招商创业板指数增强型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任招商中证500等权重指数增强型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任招商中证800指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商沪深300地产等权重指数A招商沪深300地产等权重指数C基金总份额

招商沪深300地产等权重指数A招商沪深300地产等权重指数C合计情况
2022-62021-12----
持有人户数(户)553287636----
户均持有份额(万)2.942.51----
机构持有比例(%)36.3752.91----
个人持有比例(%)63.6347.09----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 197.14 0.16 0.13 -14.21
信息传输、软件和信息技术服务业 33.17 0.03 0.01 -1.80
科学研究和技术服务业 2.73 0.00 0.00 -0.68
水利、环境和公共设施管理业 3.83 0.00 0.00 -0.17
卫生和社会工作 10.61 0.01 -0.01 -0.30
文化、体育和娱乐业 0.56 0.00 0.00 -0.33
合计 248.04 0.20 0.13 --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688349 三一重能 2.59 75.93 0.06% -0.02 9.35
688503 聚和材料 0.31 41.90 0.03% 新晋 -3.29
688391 钜泉科技 0.14 13.39 0.01% 新晋 10.69
301132 满坤科技 0.47 11.83 0.01% 新晋 4.02
688247 宣泰医药 0.72 10.78 0.01% 新晋 -3.26
合计 -- 4.23 153.83 0.12% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000002 万科A 924.32 16,822.62 14.03% 0.10 -10.66
601155 新城控股 818.36 16,776.47 13.99% 4.31 -12.49
000069 华侨城A 3,062.58 16,323.56 13.61% 1.93 -6.90
600048 保利发展 1,072.90 16,232.97 13.54% -2.74 -8.28
600383 金地集团 1,534.04 15,693.21 13.09% -0.51 -13.61
600606 绿地控股 5,254.18 15,657.45 13.06% 2.12 -2.63
001979 招商蛇口 1,196.23 15,108.37 12.60% -5.53 0.00
合计 -- 13,862.61 112,614.65 93.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,064.37 4.22 2.05
合计 5,064.37 4.22 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019674 22国债09 20.00 2025.68 1.69
019679 22国债14 16.00 1610.97 1.34
019666 22国债01 9.50 969.20 0.81
019629 20国债03 4.50 458.52 0.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,220.33
本期利润(万元) -3,372.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0284
期末基金资产净值(万元) 74,316.11
期末基金份额净值(元) 0.6597