近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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(2023-02-06）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.60 | 13.31 | -2.17 | 0.52 | -9.90 | -- | -- | -10.25 |
| 上证指数 ②% | 2.56 | 5.46 | 0.36 | 4.83 | -3.66 | -- | -- | -8.90 |
| 同类平均 ③% | 1.89 | 1.33 | -3.52 | 4.51 | -5.42 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -5.16 | 7.85 | -2.53 | -4.31 | -6.24 | 0.00 | 0.00 | -1.35 |
| ① — ③ | -4.50 | 11.97 | 1.35 | -4.00 | -4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同类排名 | 6888/7066 | 333/6950 | 3333/6715 | 6752/7065 | 4366/6019 | -- | -- | -- |
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陆文杰 | 2022/01/21 | 1年17天 | -10.25 | 陆文杰先生：基金经理、投资总监，上海交通大学应用数学理学硕士学位，法国巴黎中央理工大学工程硕士学位，特许金融分析师（CFA）。现任贝莱德基金管理有限公司投资总监、投资研究部门负责人。曾任贝莱德投资管理（上海）有限公司投资负责人、瑞银证券有限责任公司投资策略师、平安资产管理有限责任公司组合配置经理、中国国际金融（香港）有限公司投资经理。陆文杰先生还曾供职于德意志银行香港分行、波士顿咨询（上海）有限公司。2022年1月21日任贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金基金经理。2022年9月15日任贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 单秀丽 | 2022/01/21 | 1年17天 | -10.25 | 单秀丽女士：基金经理，美国理海大学理学硕士学位，金融风险管理师（FRM）资格。曾担任贝莱德投资管理（上海）有限公司投资经理，贝莱德资本管理公司（威明顿，美国）量化风控/收益分析师。2021年9月7日任贝莱德中国新视野混合型证券投资基金基金经理。2022年1月21日任贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金基金经理。 |
| 杨栋 | 2022/03/08 | 10月30天 | -6.05 | 杨栋，中国国籍，学士学位，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。经历历任毕马威会计师事务所审计员，穆迪投资者服务公司研究分析员，并于2016年4月至2021年11月就职于汇添富资产管理(香港)有限公司，先后担任研究员，基金经理职务。自2021年11月加入贝莱德基金管理有限公司。2022年3月8日任贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
贝莱德港股通远景视野混合A贝莱德港股通远景视野混合C基金总份额
贝莱德港股通远景视野混合A贝莱德港股通远景视野混合C合计情况
| 2022-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6565 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4.13 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.52 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.48 | -- | -- | -- |
(2022-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,313.41 | 8.44 | 5.53 | -37.21 |
| 建筑业 | 477.04 | 1.22 | 新增 | -0.46 |
| 批发和零售业 | 1,099.32 | 2.80 | 新增 | 0.64 |
| 合计 | 4,889.77 | 12.46 | 1.51 | -- |
(2022-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 16.59 | 2,588.94 | 6.60% | -0.87 | -- |
| 01299 | 友邦保险 | 27.32 | 2,118.28 | 5.40% | 2.68 | -- |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 28.20 | 1,942.17 | 4.95% | 1.53 | -- |
| 02588 | 中银航空租赁 | 28.89 | 1,681.30 | 4.28% | 0.43 | -- |
| 02388 | 中银香港 | 70.75 | 1,681.09 | 4.28% | -0.14 | -- |
| 01109 | 华润置地 | 51.20 | 1,635.04 | 4.17% | 0.39 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.32 | 1,587.23 | 4.04% | 新晋 | -- |
| 01024 | 快手-W | 21.06 | 1,336.61 | 3.41% | 0.09 | -- |
| 02899 | 紫金矿业 | 136.00 | 1,285.31 | 3.28% | 新晋 | -- |
| 00291 | 华润啤酒 | 25.00 | 1,218.20 | 3.10% | 0.31 | -- |
| 合计 | -- | 410.33 | 17,074.17 | 43.51% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
- 贝莱德港股通远景视野混合：2022年第4季度报告(01-20)
- 关于贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金2023年非港股通交易日申购赎回安排的公告(12-30)
- 贝莱德港股通远景视野混合：2022年第三季度报告(10-26)
- 贝莱德港股通远景视野混合：2022年半年度报告(08-31)
- 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金更新招募说明书(二零二二年第二号)(08-30)
- 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(08-30)
- 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(08-30)
- 贝莱德港股通远景视野混合：2022年第二季度报告(07-19)
>>>财务数据（2022四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -470.70 |
| 本期利润(万元) | 1,568.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,606.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8929 |