基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-06）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.01 -2.96 -- 0.71 -- -- -- -5.53
上证指数 ②% 2.56 5.46 -- 4.83 -- -- -- -1.20
同类平均 ③% 1.89 1.33 -- 4.51 -- -- -- --
① — ② -2.57 -8.42 0.00 -4.12 0.00 0.00 0.00 -4.33
① — ③ -1.90 -4.29 0.00 -3.80 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 5962/7083 5478/6967 -- 6630/7082 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
光磊 2022/08/23 5月15天 -5.53 光磊先生，中国国籍，硕士。曾在汇添富基金管理有限公司任高级研究员。2012年10月加入华宝兴业基金管理有限公司，任基金经理助理的职务。2015年4月9日任华宝兴业品质生活股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2021年5月7日任华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日至2021年04月10日任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月29日至2021年05月07日任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理。2019年6月19日至2020年7月30日任华宝消费升级混合型证券投资基金基金经理。2019年12月6日至2021年01月04日任华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月9日至2021年04月10日任华宝成长策略混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任永赢优质精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月11日任永赢鑫欣混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任华融优选配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年8月23日任永赢优质生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢优质生活混合A永赢优质生活混合C基金总份额

永赢优质生活混合A永赢优质生活混合C合计情况

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 222.26 0.87 新增 -2.64
制造业 5,473.92 21.39 -10.84 -24.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 284.72 1.11 -0.07 -1.09
建筑业 643.42 2.51 新增 0.83
交通运输、仓储和邮政业 1,116.34 4.36 新增 1.48
信息传输、软件和信息技术服务业 79.03 0.31 1.77 -4.48
金融业 574.99 2.25 0.91 -2.59
房地产业 925.18 3.61 -2.55 0.52
合计 9,319.86 36.41 -17.91 --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603345 安井食品 6.77 1,095.93 4.28% 新晋 -1.15
002352 顺丰控股 12.35 713.34 2.79% 新晋 -5.45
601628 中国人寿 15.49 574.99 2.25% 1.04 -11.79
001215 千味央厨 8.51 557.92 2.18% 新晋 14.48
600048 保利发展 35.30 534.09 2.09% 新晋 -8.28
002311 海大集团 8.52 525.94 2.05% 0.08 -1.30
600199 金种子酒 17.08 456.38 1.78% 新晋 4.35
600233 圆通速递 20.06 403.01 1.57% 新晋 0.45
600383 金地集团 38.23 391.09 1.53% 新晋 -13.61
601390 中国中铁 69.15 384.47 1.50% 新晋 3.44
合计 -- 231.46 5,637.16 22.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,711.66 6.69 --
合计 1,711.66 6.69 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019679 22国债14 17.00 1711.66 6.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -863.55
本期利润(万元) -1,007.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0556
期末基金资产净值(万元) 16,055.89
期末基金份额净值(元) 0.938