基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-06）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.18 0.38 0.64 0.19 -- -- -- 1.18
全债指数 ②% 0.00 -0.26 0.68 0.21 -- -- -- 1.70
同类平均 ③% 0.26 -0.15 0.10 0.50 -- -- -- --
① — ② 0.18 0.64 -0.05 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.52
① — ③ -0.08 0.52 0.54 -0.31 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 761/1324 263/1268 287/1205 1032/1323 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
温开强 2022/06/10 7月27天 1.18 温开强先生，国籍：中国，学历：天津大学管理学硕士，相关业务资格：证券投资基金从业资格、CFA。从业经历：曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管，高级经理，2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，2016年8月30日至今任汇添富现金宝货币、汇添富添富通货币、汇添富货币、汇添富理财14天债券、汇添富理财30天债券、汇添富理财60天债券基金的基金经理助理。2018年8月7日至2020年8月19日任汇添富理财30天债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任汇添富货币市场基金基金经理。2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金基金经理。2019年1月25日任汇添富理财7天债券型证券投资基金基金经理。2019年12月27日任汇添富理财7天债券型证券投资基金基金经理。2020年2月26日任汇添富收益快钱货币市场基金基金经理。2020年2月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金基金经理。2020年8月19日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金基金经理。2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年03月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金基金经理。2022年06月10日任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年07月26日任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,035.23 0.36 -3.34
金融债券 30,451.14 5.39 0.78
其中：政策性金融债 28,363.41 5.02 0.41
短期融资券 42,254.57 7.48 0.22
中期票据 11,273.05 1.99 0.72
同业存单 463,422.57 81.99 -27.23
合计 549,436.56 97.21 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220206 22国开06 200.00 20209.61 3.58
112206161 22交通银行CD161 200.00 19912.17 3.52
112281416 22徽商银行CD057 200.00 19906.36 3.52
112208062 22中信银行CD062 200.00 19902.54 3.52
112215337 22民生银行CD337 200.00 19849.69 3.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,907.20
本期利润(万元) 1,488.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0026
期末基金资产净值(万元) 565,190.69
期末基金份额净值(元) 1.0099