基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-06）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.49 -0.77 -- -0.14 -- -- -- -0.69
上证指数 ②% 2.56 5.46 -- 4.83 -- -- -- 6.35
同类平均 ③% 1.89 1.33 -- 4.51 -- -- -- --
① — ② -3.05 -6.23 0.00 -4.97 0.00 0.00 0.00 -7.04
① — ③ -2.38 -2.10 0.00 -4.65 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 6343/7083 4684/6967 -- 6971/7082 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林忠晶 2022/09/29 4月8天 -0.69 林忠晶，中国国籍，博士，具有基金从业资格。曾任安信期货有限责任公司高级分析师，中海石油气电集团有限责任公司贸易部职员，长安基金管理有限公司产品开发部产品经理、产品开发部副总经理、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金经理助理。现任长安基金管理有限公司战略及产品部副总经理、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金的基金经理。2015年5月18日任长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2019年1月10日任长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月22日至2022年2月8日任长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年5月10日任长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2019年1月10日任长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日至2019年5月10日任长安鑫恒回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日至2020年11月16日任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月13日至2019年1月10日任长安宏观策略混合型证券投资基金基金经理。2018年2月7日至2021年5月28日任长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日任长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任长安宏观策略混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月1日任长安优势行业混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任长安行业成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长安行业成长混合A长安行业成长混合C基金总份额

长安行业成长混合A长安行业成长混合C合计情况

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8.48 0.20 -- -1.89
制造业 192.40 4.45 -- -41.20
信息传输、软件和信息技术服务业 9.31 0.22 -- -4.57
金融业 11.75 0.27 -- -4.57
租赁和商务服务业 15.12 0.35 -- -1.63
合计 237.06 5.49 -- --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300014 亿纬锂能 0.22 19.34 0.45% 新晋 -1.31
601888 中国中免 0.07 15.12 0.35% 新晋 -8.81
301168 通灵股份 0.20 14.47 0.34% 新晋 -3.09
601318 中国平安 0.25 11.75 0.27% 新晋 -1.67
601966 玲珑轮胎 0.56 11.47 0.27% 新晋 5.63
002965 祥鑫科技 0.19 11.06 0.26% 新晋 -3.57
002518 科士达 0.19 10.94 0.25% 新晋 -9.69
000596 古井贡酒 0.04 10.68 0.25% 新晋 -3.66
002531 天顺风能 0.69 10.44 0.24% 新晋 -1.61
002706 良信股份 0.71 10.40 0.24% 新晋 2.01
合计 -- 3.12 125.67 2.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -32.99
本期利润(万元) -30.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0046
期末基金资产净值(万元) 3,666.74
期末基金份额净值(元) 0.9945