基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-06）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.13 -0.28 0.18 0.19 1.79 6.41 8.24 14.23
全债指数 ②% 0.01 -0.26 0.69 0.21 2.64 8.58 10.62 17.56
同类平均 ③% 0.26 -0.15 0.10 0.50 1.84 6.84 9.90 --
① — ② 0.12 -0.01 -0.51 -0.02 -0.85 -2.17 -2.38 -3.33
① — ③ -0.14 -0.13 0.07 -0.31 -0.06 -0.43 -1.65 0.00
同类排名 966/1324 717/1268 665/1205 1017/1323 685/995 396/606 348/448 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -0.21 0.95 0.86 0.56 3.82 2.52 4.75
基准收益率②% -0.95 0.32 0.55 0.01 1.51 0.21 1.50
① — ② 0.74 0.63 0.31 0.55 2.31 2.31 3.25
业绩比较基准 中债信用债总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘骥 2019/03/15 3年10月23天 11.64 刘骥，中国，研究生，已取得基金从业资格。香港大学经济学硕士，具有基金从业资格。2012年10月加入南方基金固定收益部，历任信用研究分析师、信用研究分析小组组长。2016年11月至2019年3月，任南方多利、南方金利的基金经理助理。2019年3月至今，任南方睿见混合、南方宏元基金经理。2019年3月15日任南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月15日至2019年12月22日任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月10日任南方华元债券型证券投资基金基金经理。2020年9月25日任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月26日任南方皓元短债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月26日任南方赢元债券型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月9日任南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月18日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。 2022年4月15日任南方昭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月22日任南方通利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李璇 2018/12/26 2019/05/24 4月29天 2.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,890.90 2.57 --
金融债券 396,234.48 129.26 27.07
其中：政策性金融债 115,833.37 37.79 -14.35
合计 404,125.38 131.83 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190305 19进出05 270.00 28050.72 9.15
2120025 21杭州银行小微债01 250.00 25894.55 8.45
2120029 21长沙银行01 200.00 20689.04 6.75
2228020 22兴业银行02 200.00 20530.18 6.70
2220031 22浙商银行小微债02 200.00 20444.36 6.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,636.26
本期利润(万元) -649.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0025
期末基金资产净值(万元) 306,530.28
期末基金份额净值(元) 1.1945