基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-06）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.66 -- -- 6.26 -- -- -- 0.34
上证指数 ②% 2.56 -- -- 4.83 -- -- -- 5.68
同类平均 ③% 3.37 -- -- 6.18 -- -- -- --
① — ② 0.10 0.00 0.00 1.43 0.00 0.00 0.00 -5.34
① — ③ -0.71 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 404/703 -- -- 355/701 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施红俊 2022/11/09 2月28天 0.34 施红俊先生，鹏扬基金指数投资部总监，同济大学管理学博士，2006年开始，在中证指数有限公司工作11年，历任研究员、固定收益主管、研究开发部副总监，主要负责指数研发、债券估值研究以及股票指数基础规则研究等。2019年8月29日任鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金基金经理。2020年6月9日任鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任鹏扬沪深300质量成长低波动指数证券投资基金基金经理。2021年7月16日至2022年12月1日任鹏扬中证科创创业50指数证券投资基金基金经理。2021年7月9日任鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月22日任鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年4月27日任鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年9月16日任鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年9月26日任鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年10月26日任鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月9日任鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年12月1日任鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏扬中证500质量成长ETF联接A鹏扬中证500质量成长ETF联接C基金总份额

鹏扬中证500质量成长ETF联接A鹏扬中证500质量成长ETF联接C合计情况

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 224.84 0.25 -- -1.79
信息传输、软件和信息技术服务业 23.33 0.03 -- -0.33
科学研究和技术服务业 2.73 0.00 -- -0.10
卫生和社会工作 5.17 0.01 -- -0.09
文化、体育和娱乐业 0.56 0.00 -- -0.07
合计 256.63 0.29 -- --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688409 富创精密 0.48 46.05 0.05% 新晋 4.23
603799 华友钴业 0.72 39.78 0.04% 新晋 9.71
688231 隆达股份 0.78 27.53 0.03% 新晋 3.72
002906 华阳集团 0.70 23.25 0.03% 新晋 4.35
688372 伟测科技 0.24 19.35 0.02% 新晋 8.67
688498 源杰科技 0.16 17.90 0.02% 新晋 9.55
301269 华大九天 0.10 8.56 0.01% 新晋 6.12
688455 科捷智能 0.53 7.18 0.01% 新晋 8.16
001301 尚太科技 0.12 6.87 0.01% 新晋 5.53
688292 浩瀚深度 0.45 6.61 0.01% 新晋 11.13
合计 -- 4.28 203.08 0.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,893.83 5.50 --
合计 4,893.83 5.50 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019679 22国债14 25.10 2527.21 2.84
019666 22国债01 18.04 1839.95 2.07
019674 22国债09 5.20 526.68 0.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -996.72
本期利润(万元) -590.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0906
期末基金资产净值(万元) 32,184.90
期末基金份额净值(元) 1.5465