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基金档案

国投瑞银招财混合C(021543)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.8409元 日增长率%： 0.04 今年以来收益率%： -3.56(排名:6936/8339) 净值日期： 04-24
投资风格： 大盘平衡 风险定位： 高风险 基金类型： 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2024-05-26 资产净值(亿元)： 0.00(2025-03-30) 基金经理： 贺明之
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 601919 中远海控 527.11 7669.49 2.42% -0.09
2 000937 冀中能源 966.10 5671.01 1.79% -0.09
3 600398 海澜之家 660.70 5226.14 1.65% 0.13
4 002048 宁波华翔 288.66 4569.49 1.44% 新晋
5 600546 山煤国际 388.62 4181.55 1.32% -0.10
6 601000 唐山港 880.90 4131.43 1.30% 新晋
7 601988 中国银行 737.31 4128.96 1.30% 新晋
8 601398 工商银行 594.48 4095.99 1.29% 新晋
9 601328 交通银行 547.35 4077.78 1.29% -0.01
10 601288 农业银行 777.51 4027.52 1.27% 0.00
11 301626 苏州天脉 0.10 8.03 0.00% 0.00
12 688449 联芸科技 0.14 6.22 0.00% 0.00
13 301658 首航新能 0.44 5.16 0.00% 新晋
14 688708 佳驰科技 0.08 4.27 0.00% 0.00
15 688726 拉普拉斯 0.10 4.25 0.00% 新晋
16 合计 -- 6369.60 47807.29 15.07% --
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