2025年4月26日星期六
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华商收益增强债券C(023671)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	1.46元	日增长率%：	0.07	今年以来收益率%：	--	净值日期：	04-24
收盘价：		涨幅%：		折溢价率%：		交易日期：
投资风格：	--	风险定位：	中低风险	基金类型：	普通债券型(一级)基金	申购状态：	开放	赎回状态：开放
三年评级：	--	成立日期：	2025-03-09	资产净值(亿元)：	1.03(2025-03-30)	基金经理：	张永志

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	601229	上海银行	112.11	1117.72	2.32%	--
2	601216	君正集团	146.82	810.45	1.68%	--
3	600039	四川路桥	97.45	779.60	1.62%	--
4	601838	成都银行	41.63	716.04	1.49%	--
5	601077	渝农商行	115.45	697.32	1.45%	--
6	601009	南京银行	65.30	675.20	1.40%	--
7	601166	兴业银行	30.69	652.47	1.36%	--
8	600901	江苏金租	119.96	633.39	1.32%	--
9	600015	华夏银行	78.05	611.13	1.27%	--
10	601169	北京银行	98.95	597.66	1.24%	--
11	合计	--	906.41	7290.98	15.15%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
共0页共条

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