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基金档案

大成恒生医疗保健ETF(159303)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.3548元 日增长率%： -0.99 今年以来收益率%： -- 净值日期： 04-24
收盘价： 1.355元 涨幅%： 0.29 折溢价率%： 0.01 交易日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 指数股票QDII基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2024-06-17 资产净值(亿元)： 1.10(2025-03-30) 基金经理： 冉凌浩
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 2269.HK 药明生物 46.15 1152.02 10.52% 2.22
2 6160.HK 百济神州 7.06 1082.82 9.89% 0.90
3 1801.HK 信达生物 18.40 791.27 7.22% 0.43
4 9926.HK 康方生物 8.40 590.69 5.39% 0.46
5 1093.HK 石药集团 101.80 464.08 4.24% -0.72
6 1177.HK 中国生物制药 129.10 446.77 4.08% -0.09
7 6618.HK 京东健康 13.99 427.83 3.91% -0.05
8 2367.HK 巨子生物 5.78 375.78 3.43% 0.51
9 241.HK 阿里健康 80.40 349.46 3.19% 0.50
10 9688.HK 再鼎医药 12.99 341.65 3.12% 新晋
11 合计 -- 424.07 6022.37 54.99% --
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