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基金档案

浦银安盛悦享30天持有债A(019581)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0466元 日增长率%： 0.00 今年以来收益率%： 0.28(排名:1142/2032) 净值日期： 04-16
投资风格： -- 风险定位： 中高风险 基金类型： 中短期持有期封闭式债券基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2023-12-05 资产净值(亿元)： 13.48(2024-12-30) 基金经理： 曹治国
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 00700 腾讯控股 1.74 671.92 7.87% --
2 00005 汇丰控股 9.56 671.05 7.86% --
3 09988 阿里巴巴-W 8.28 631.81 7.40% --
4 03690 美团-W 4.23 594.23 6.96% --
5 00939 建设银行 75.80 454.86 5.33% --
6 01810 小米集团-W 13.86 442.80 5.19% --
7 01299 友邦保险 7.68 400.40 4.69% --
8 00941 中国移动 4.35 308.57 3.62% --
9 01398 工商银行 54.70 263.91 3.09% --
10 01211 比亚迪股份 1.00 246.88 2.89% --
11 合计 -- 181.20 4686.43 54.90% --
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