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基金档案

万家中证港股通央企红利ETF(159333)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.1732元 日增长率%： 0.15 今年以来收益率%： -1.54(排名:1076/2134) 净值日期： 04-24
收盘价： 1.184元 涨幅%： 0.68 折溢价率%： 0.92 交易日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2024-08-20 资产净值(亿元)： 5.30(2025-03-30) 基金经理： 杨坤
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 01919 中远海控 361.75 4086.13 7.71% -0.41
2 00316 东方海外国际 15.25 1622.64 3.06% -0.03
3 00883 中国海洋石油 86.00 1469.81 2.77% -0.13
4 00998 中信银行 260.60 1464.58 2.76% 0.30
5 00857 中国石油股份 242.20 1405.87 2.65% 0.04
6 00598 中国外运 401.90 1390.82 2.62% 0.02
7 03988 中国银行 310.90 1345.60 2.54% 新晋
8 01088 中国神华 45.05 1311.64 2.47% -0.17
9 03328 交通银行 194.70 1250.54 2.36% 新晋
10 00762 中国联通 154.60 1239.80 2.34% 新晋
11 合计 -- 2072.95 16587.43 31.28% --
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