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基金档案

万家陆家嘴金融债一年定开债(011166)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0523元 日增长率%： -0.09 今年以来收益率%： -0.31(排名:2276/2425) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 长期封闭式定开标准纯债基金 申购状态： 未开 赎回状态：未开
三年评级： -- 成立日期： 2021-02-24 资产净值(亿元)： 31.57(2025-03-30) 基金经理： 段博卿
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 300750 宁德时代 10.48 2650.76 10.51% -0.86
2 300760 迈瑞医疗 3.31 774.54 3.07% -0.35
3 300059 东方财富 33.21 749.88 2.97% -0.51
4 300100 双林股份 8.84 533.05 2.11% 1.12
5 300124 汇川技术 5.80 395.39 1.57% 0.19
6 300433 蓝思科技 12.04 304.97 1.21% 0.14
7 300274 阳光电源 4.30 298.46 1.18% -0.11
8 300308 中际旭创 2.88 284.28 1.13% -0.31
9 300015 爱尔眼科 20.44 271.44 1.08% -0.02
10 300210 森远股份 25.24 252.15 1.00% -0.05
11 合计 -- 126.54 6514.92 25.83% --
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