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基金档案

国投瑞银优化增强债券C(128112)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.2801元 日增长率%： 0.03 今年以来收益率%： -1.03(排名:970/1047) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 普通债券型(二级)基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2010-09-07 资产净值(亿元)： 3.83(2025-03-30) 基金经理： 綦缚鹏  杨枫  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 300750 宁德时代 10.74 2717.39 9.54% -0.67
2 601899 紫金矿业 138.70 2513.24 8.83% 1.33
3 600900 长江电力 81.51 2266.74 7.96% -0.65
4 002594 比亚迪 5.95 2230.66 7.83% 1.73
5 600309 万华化学 15.76 1059.23 3.72% -0.33
6 300124 汇川技术 14.38 980.56 3.44% 0.44
7 300274 阳光电源 9.61 667.03 2.34% -0.21
8 601012 隆基绿能 40.29 638.67 2.24% -0.03
9 601985 中国核电 63.15 581.61 2.04% -0.30
10 000100 TCL科技 124.94 555.98 1.95% -0.30
11 301589 诺瓦星云 0.07 11.54 0.04% 0.00
12 301626 苏州天脉 0.10 8.03 0.03% 0.01
13 688449 联芸科技 0.14 6.20 0.02% 0.01
14 688605 先锋精科 0.07 5.38 0.02% 0.01
15 301658 首航新能 0.44 5.16 0.02% 新晋
16 合计 -- 505.85 14247.42 50.02% --
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