2025年4月26日星期六
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基金档案

大成恒生科技ETF指数（QDII）(159740)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	0.6729元	日增长率%：	0.07	今年以来收益率%：	11.59(排名:24/67)	净值日期：	04-24
收盘价：	0.681元	涨幅%：	1.18	折溢价率%：	1.20	交易日期：	04-24
投资风格：	--	风险定位：	高风险	基金类型：	指数股票QDII基金	申购状态：	开放	赎回状态：开放
三年评级：	--	成立日期：	2021-05-17	资产净值(亿元)：	61.96(2025-03-30)	基金经理：	冉凌浩

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	700.HK	腾讯控股	101.90	46736.08	7.54%	-0.34
2	9618.HK	京东集团-SW	312.32	46344.78	7.48%	0.33
3	9988.HK	阿里巴巴-W	391.48	46242.49	7.46%	0.01
4	1810.HK	小米集团-W	989.74	44937.40	7.25%	-1.81
5	3690.HK	美团-W	310.34	44620.30	7.20%	0.20
6	981.HK	中芯国际	970.55	41289.59	6.66%	0.60
7	1024.HK	快手-W	737.12	36970.85	5.97%	0.26
8	2015.HK	理想汽车-W	338.18	30911.79	4.99%	-0.90
9	9868.HK	小鹏汽车-W	396.03	28798.91	4.65%	新晋
10	9999.HK	网易-S	169.42	24702.65	3.99%	-0.36
11	合计	--	4717.08	391554.84	63.19%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
共0页共条

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