金牛理财网

400888888

基金档案

招商国证食品饮料行业ETF指数(159843)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 0.6699元 日增长率%： -0.40 今年以来收益率%： -1.00(排名:967/2134) 净值日期： 04-24
收盘价： 0.671元 涨幅%： -0.15 折溢价率%： 0.16 交易日期： 04-24
投资风格： 大盘成长 风险定位： 高风险 基金类型： 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2021-01-24 资产净值(亿元)： 3.04(2025-03-30) 基金经理： 刘重杰
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.07 4795.70 15.78% 0.66
2 000858 五粮液 32.10 4216.34 13.88% -0.59
3 600887 伊利股份 133.51 3749.05 12.34% -0.63
4 000568 泸州老窖 16.61 2154.71 7.09% 0.40
5 600809 山西汾酒 8.89 1904.09 6.27% 0.99
6 603288 海天味业 34.17 1386.69 4.56% -0.49
7 002304 洋河股份 13.30 1014.35 3.34% -0.24
8 605499 东鹏饮料 3.86 961.27 3.16% 0.07
9 603369 今世缘 15.82 836.56 2.75% 0.42
10 000895 双汇发展 23.72 639.73 2.11% 0.13
11 301626 苏州天脉 0.08 7.03 0.02% 0.00
12 301658 首航新能 0.44 5.16 0.02% 新晋
13 301522 上大股份 0.07 2.55 0.01% 新晋
14 301556 托普云农 0.03 2.17 0.01% 新晋
15 301622 英思特 0.03 2.01 0.01% 新晋
16 合计 -- 285.70 21677.41 71.35% --
主办： 合作机构：中国财富网 工银瑞信基金 华安基金 中国金融信息网 华商基金 汇添富基金 景顺长城基金 九泰基金
嘉实基金 南方基金 天弘基金 新华基金 银河基金 易方达基金 海富通基金 万家基金 泰康资管
网站地图 | 关于我们 | 基金从业信息 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联系方式 | 免责声明 | 友情链接 | 投诉建议

京ICP备12015810号-2京公网安备：11010202008628

Copyright © 2015 www.jnlc.com All Rights Reserved.中证金牛 版权所有