2025年4月27日星期日
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基金档案

万家健康产业混合C(010055)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	0.6799元	日增长率%：	0.15	今年以来收益率%：	-1.41(排名:5711/8339)	净值日期：	04-24
收盘价：		涨幅%：		折溢价率%：		交易日期：
投资风格：	成长型	风险定位：	高风险	基金类型：	偏股混合型(股票上限95%)	申购状态：	开放	赎回状态：开放
三年评级：	--	成立日期：	2020-09-29	资产净值(亿元)：	0.20(2025-03-30)	基金经理：	王霄音

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	600030	中信证券	63.63	1687.45	13.99%	-0.40
2	300059	东方财富	72.85	1644.84	13.64%	-0.92
3	601211	国泰君安	70.54	1213.28	10.06%	5.81
4	601688	华泰证券	33.33	551.28	4.57%	0.02
5	600999	招商证券	24.26	431.01	3.57%	-0.03
6	600958	东方证券	34.00	321.00	2.66%	-0.14
7	000776	广发证券	19.12	308.21	2.56%	0.14
8	000166	申万宏源	58.73	289.54	2.40%	-0.04
9	601995	中金公司	7.69	265.54	2.20%	新晋
10	601377	兴业证券	44.97	264.41	2.19%	0.00
11	603257	中国瑞林	0.04	0.85	0.01%	新晋
12	603072	天和磁材	0.01	0.25	0.00%	-0.01
13	603124	江南新材	0.01	0.23	0.00%	新晋
14	603409	汇通控股	0.00	0.12	0.00%	新晋
15	合计	--	429.18	6978.01	57.85%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
共0页共条

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