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基金档案

国投瑞银优化增强债券C(128112)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.2801元 日增长率%： 0.03 今年以来收益率%： -1.03(排名:970/1047) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 普通债券型(二级)基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2010-09-07 资产净值(亿元)： 3.83(2025-03-30) 基金经理： 綦缚鹏  杨枫  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 603259 药明康德 13.32 896.63 11.54% 1.66
2 600276 恒瑞医药 16.17 795.77 10.24% 0.23
3 300760 迈瑞医疗 3.00 702.00 9.04% -1.27
4 002252 上海莱士 41.29 283.25 3.65% -0.29
5 600196 复星医药 11.40 283.15 3.64% -0.18
6 000661 长春高新 2.88 281.66 3.63% -0.23
7 300122 智飞生物 10.82 262.60 3.38% -0.45
8 300759 康龙化成 9.32 250.86 3.23% 0.00
9 688235 百济神州 1.05 250.85 3.23% 新晋
10 300347 泰格医药 4.65 236.27 3.04% -0.38
11 合计 -- 113.90 4243.04 54.62% --
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