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基金档案

华宝香港中小盘A(501021)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.2329元 日增长率%： -0.40 今年以来收益率%： 7.99(排名:43/67) 净值日期： 04-24
收盘价： 1.294元 涨幅%： 5.28 折溢价率%： 4.96 交易日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 指数股票QDII基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2016-06-23 资产净值(亿元)： 3.82(2025-03-30) 基金经理： 周晶  杨洋  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 AMZN.US 亚马逊 17.94 24495.22 20.83% 1.86
2 TSLA.US 特斯拉 8.80 16366.75 13.92% -2.61
3 HD.US 家得宝 3.12 8216.06 6.99% 1.33
4 MCD.US 麦当劳 2.33 5226.92 4.45% 0.20
5 BKNG.US Booking Holdings Inc. 0.15 4854.58 4.13% 0.05
6 TJX.US TJX Companies Inc 4.99 4359.55 3.71% 0.27
7 LOW.US 劳氏 2.50 4193.13 3.57% 0.04
8 SBUX.US 星巴克 5.04 3547.59 3.02% 0.41
9 ORLY.US 奥莱利汽车 0.26 2622.25 2.23% 新晋
10 NKE.US 耐克 5.24 2387.49 2.03% -0.24
11 MRP.US Millrose Properties Inc Class A 0.14 26.41 0.02% 新晋
12 合计 -- 50.51 76295.95 64.90% --
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