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基金档案

中欧创业板两年定开混合A(166027)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 0.7888元 日增长率%： 0.04 今年以来收益率%： 2.56(排名:2237/8340) 净值日期： 04-24
收盘价： 0.736元 涨幅%： 0.13 折溢价率%： -6.69 交易日期： 04-24
投资风格： 成长型 风险定位： 高风险 基金类型： 长期封闭式定开混合型基金 申购状态： 未开 赎回状态：未开
三年评级： -- 成立日期： 2020-07-15 资产净值(亿元)： 5.74(2025-03-30) 基金经理： 许文星
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 300144 宋城演艺 811.90 7477.63 9.77% -0.21
2 300973 立高食品 177.94 7313.52 9.56% -0.22
3 001914 招商积余 454.84 5421.67 7.09% 0.54
4 600861 北京人力 168.85 3623.43 4.74% -1.97
5 603899 晨光股份 102.98 3150.26 4.12% -0.11
6 300972 万辰集团 17.83 1607.02 2.10% 新晋
7 301061 匠心家居 20.31 1583.16 2.07% 新晋
8 300207 欣旺达 69.33 1536.35 2.01% 新晋
9 300558 贝达药业 29.41 1506.67 1.97% 新晋
10 301004 嘉益股份 14.34 1498.53 1.96% 新晋
11 合计 -- 1867.73 34718.24 45.39% --
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