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基金档案

工银新金融股票C(013355)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 2.43元 日增长率%： 0.45 今年以来收益率%： -6.02(排名:848/967) 净值日期： 04-13
投资风格： 大盘成长 风险定位： 高风险 基金类型： 标准主动股票型基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2021-08-22 资产净值(亿元)： 0.84(2024-12-30) 基金经理： 鄢耀
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.07 140.06 5.22% 0.24
2 601888 中国中免 0.56 110.82 4.13% 0.12
3 600276 恒瑞医药 2.91 102.28 3.81% 0.50
4 000858 五粮液 0.52 88.20 3.29% 0.06
5 601318 中国平安 2.04 84.90 3.16% 0.26
6 603259 药明康德 1.16 83.46 3.11% -0.66
7 600036 招商银行 2.35 79.01 2.94% -0.02
8 300015 爱尔眼科 2.04 58.58 2.18% 0.01
9 002352 顺丰控股 1.15 54.30 2.02% 0.06
10 600406 国电南瑞 2.13 53.03 1.98% 新晋
11 603658 安图生物 0.00 0.22 0.01% 0.00
12 603233 大参林 0.00 0.04 0.00% -0.04
13 002024 ST易购 0.00 0.00 0.00% 0.00
14 合计 -- 14.93 854.90 31.85% --
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