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基金档案

华宝香港中小盘A(501021)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.2329元 日增长率%： -0.40 今年以来收益率%： 7.99(排名:43/67) 净值日期： 04-24
收盘价： 1.294元 涨幅%： 5.28 折溢价率%： 4.96 交易日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 指数股票QDII基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2016-06-23 资产净值(亿元)： 3.82(2025-03-30) 基金经理： 周晶  杨洋  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 000825 太钢不锈 668.00 12217.72 8.85% -0.95
2 000002 万科A 708.00 11752.80 8.51% -1.13
3 600030 中信证券 253.80 11030.15 7.99% 0.46
4 600036 招商银行 628.00 10983.72 7.96% -1.31
5 600660 福耀玻璃 395.50 7463.09 5.41% 0.38
6 600519 贵州茅台 75.00 7095.75 5.14% 1.57
7 600309 万华化学 133.00 4541.95 3.29% 新晋
8 000039 中集集团 168.00 4146.24 3.00% 0.09
9 000549 S湘火炬 424.88 3598.73 2.61% -0.51
10 600596 新安股份 118.00 3597.82 2.61% 新晋
11 合计 -- 3572.18 76427.97 55.37% --
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