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基金档案

华宝香港中小盘A(501021)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.2329元 日增长率%： -0.40 今年以来收益率%： 7.99(排名:43/67) 净值日期： 04-24
收盘价： 1.294元 涨幅%： 5.28 折溢价率%： 4.96 交易日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 指数股票QDII基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2016-06-23 资产净值(亿元)： 3.82(2025-03-30) 基金经理： 周晶  杨洋  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 9987.HK 百胜中国 4.28 1599.63 3.98% -0.24
2 9868.HK 小鹏汽车-W 15.72 1143.14 2.85% 0.96
3 9992.HK 泡泡玛特 7.36 1062.95 2.65% 0.94
4 2269.HK 药明生物 42.10 1050.92 2.62% 新晋
5 175.HK 吉利汽车 60.00 921.35 2.29% -0.01
6 1109.HK 华润置地 34.00 809.51 2.01% 新晋
7 992.HK 联想集团 79.80 771.77 1.92% -0.16
8 1801.HK 信达生物 16.20 696.66 1.73% 新晋
9 2057.HK 中通快递-W 4.47 632.49 1.57% -0.17
10 2319.HK 蒙牛乳业 35.50 629.00 1.57% -0.05
11 6606..HK 诺辉健康 3.90 50.89 0.13% 0.00
12 6689..HK 洪九果品 9.99 16.04 0.04% 0.00
13 6863..HK 辉山乳业 433.80 % 新晋
14 合计 -- 747.12 9384.35 23.36% --
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