金牛理财网

400888888

基金档案

华宝香港中小盘A(501021)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.2329元 日增长率%： -0.40 今年以来收益率%： 7.99(排名:43/67) 净值日期： 04-24
收盘价： 1.294元 涨幅%： 5.28 折溢价率%： 4.96 交易日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 指数股票QDII基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2016-06-23 资产净值(亿元)： 3.82(2025-03-30) 基金经理： 周晶  杨洋  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 00700 腾讯控股 7.12 3265.56 9.44% 0.07
2 09988 阿里巴巴-W 27.37 3233.01 9.34% 0.47
3 01810 小米集团-W 69.20 3141.90 9.08% 0.70
4 03690 美团-W 21.70 3119.67 9.01% 0.68
5 00939 建设银行 482.60 3064.06 8.85% -0.90
6 00941 中国移动 27.60 2134.40 6.17% -0.41
7 01398 工商银行 367.80 1880.37 5.43% -0.23
8 01211 比亚迪股份 4.90 1776.19 5.13% 新晋
9 03988 中国银行 373.00 1614.37 4.67% 0.05
10 02318 中国平安 29.90 1277.54 3.69% -0.60
11 合计 -- 1411.19 24507.07 70.81% --
主办： 合作机构：中国财富网 工银瑞信基金 华安基金 中国金融信息网 华商基金 汇添富基金 景顺长城基金 九泰基金
嘉实基金 南方基金 天弘基金 新华基金 银河基金 易方达基金 海富通基金 万家基金 泰康资管
网站地图 | 关于我们 | 基金从业信息 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联系方式 | 免责声明 | 友情链接 | 投诉建议

京ICP备12015810号-2京公网安备：11010202008628

Copyright © 2015 www.jnlc.com All Rights Reserved.中证金牛 版权所有