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基金档案

嘉实多元债券B(070016)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.293元 日增长率%： 0.00 今年以来收益率%： -0.39(排名:767/1047) 净值日期： 04-10
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 普通债券型(二级)基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2008-09-09 资产净值(亿元)： 3.90(2024-12-30) 基金经理： 董福焱  李宇昂  李卓锴  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600919 江苏银行 80.49 790.39 2.71% 0.27
2 600000 浦发银行 64.37 662.37 2.27% -0.08
3 600837 海通证券 52.93 588.58 2.02% 0.30
4 603019 中科曙光 8.01 579.63 1.99% 新晋
5 600016 民生银行 136.10 562.09 1.93% 0.24
6 600660 福耀玻璃 8.78 547.87 1.88% 0.03
7 600104 上汽集团 25.38 526.89 1.81% 新晋
8 601169 北京银行 81.15 499.07 1.71% 0.00
9 601229 上海银行 54.52 498.86 1.71% 新晋
10 601688 华泰证券 28.05 493.40 1.69% -0.09
11 合计 -- 539.78 5749.15 19.72% --
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