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基金档案

易方达沪深300ETF(510310)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 3.7124元 日增长率%： -0.01 今年以来收益率%： -3.92(排名:1493/2137) 净值日期： 04-16
收盘价： 3.712元 涨幅%： 0.1 折溢价率%： -0.01 交易日期： 04-16
投资风格： 大盘平衡 风险定位： 高风险 基金类型： 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2013-03-05 资产净值(亿元)： 2476.80(2024-12-30) 基金经理： 余海燕  庞亚平  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600519 贵州茅台 748.65 1140941.08 4.61% -0.66
2 300750 宁德时代 3145.48 836697.20 3.38% 0.17
3 601318 中国平安 12816.70 674799.29 2.72% -0.24
4 600036 招商银行 14757.27 579960.68 2.34% 0.09
5 000333 美的集团 5821.96 437928.15 1.77% -0.03
6 600900 长江电力 14570.48 430557.63 1.74% -0.03
7 300059 东方财富 15050.73 388609.86 1.57% 新晋
8 600030 中信证券 11623.72 339063.87 1.37% 新晋
9 601166 兴业银行 17337.38 332184.18 1.34% -0.01
10 000858 五粮液 2312.28 323811.69 1.31% -0.21
11 合计 -- 98184.65 5484553.63 22.15% --
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