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基金档案

国联安增盈纯债A(006509)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0826元 日增长率%： 0.01 今年以来收益率%： 0.44(排名:475/2356) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中低风险 基金类型： 标准纯债基金 申购状态： 停止 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2019-05-07 资产净值(亿元)： 15.17(2025-03-30) 基金经理： 张蕙显
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 601318 中国平安 18.44 952.06 9.49% 0.10
2 600036 招商银行 15.00 649.53 6.47% 0.76
3 601166 兴业银行 26.13 564.44 5.62% 0.78
4 601668 中国建筑 88.31 464.51 4.63% -0.50
5 601398 工商银行 56.68 390.50 3.89% 0.09
6 600519 贵州茅台 0.19 301.43 3.00% 0.20
7 000333 美的集团 3.67 288.10 2.87% 0.19
8 601328 交通银行 36.59 272.60 2.72% -0.03
9 600000 浦发银行 25.10 261.77 2.61% 新晋
10 601288 农业银行 49.61 256.98 2.56% 新晋
11 合计 -- 319.72 4401.92 43.86% --
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