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基金档案

广发集悦债券A(013628)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.009元 日增长率%： -0.08 今年以来收益率%： 1.23(排名:231/1047) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 普通债券型(二级)基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2022-01-05 资产净值(亿元)： 2.60(2025-03-30) 基金经理： 曾刚
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.71 1108.31 4.66% 0.21
2 300750 宁德时代 2.96 748.20 3.14% -0.12
3 601318 中国平安 12.07 623.17 2.62% -0.01
4 600036 招商银行 13.89 601.30 2.53% 0.28
5 000333 美的集团 5.48 430.18 1.81% 0.11
6 600900 长江电力 13.71 381.28 1.60% -0.08
7 002594 比亚迪 1.01 378.65 1.59% 新晋
8 601166 兴业银行 16.30 352.10 1.48% 0.19
9 601899 紫金矿业 18.45 334.31 1.40% 新晋
10 300059 东方财富 14.15 319.51 1.34% -0.17
11 合计 -- 98.73 5277.01 22.17% --
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