2025年4月27日星期日
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基金档案

国投瑞银美丽中国混合A(000663)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	1.0905元	日增长率%：	1.18	今年以来收益率%：	0.39(排名:3793/8339)	净值日期：	04-24
收盘价：		涨幅%：		折溢价率%：		交易日期：
投资风格：	大盘成长	风险定位：	高风险	基金类型：	平衡灵活配置混合型(股票上限95%)	申购状态：	开放	赎回状态：开放
三年评级：	★★★★	成立日期：	2014-06-23	资产净值(亿元)：	4.36(2025-03-30)	基金经理：	周思捷

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	002371	北方华创	5.22	2172.98	5.10%	0.21
2	002475	立讯精密	52.29	2138.24	5.02%	-0.10
3	600276	恒瑞医药	42.14	2073.39	4.87%	0.22
4	000725	京东方A	483.51	2006.57	4.71%	-0.38
5	002415	海康威视	63.85	1960.29	4.61%	-0.07
6	000063	中兴通讯	55.71	1906.46	4.48%	-0.89
7	300274	阳光电源	25.18	1747.74	4.11%	-0.35
8	002230	科大讯飞	31.99	1521.76	3.57%	-0.13
9	000100	TCL科技	325.09	1446.65	3.40%	-0.51
10	603986	兆易创新	11.47	1340.61	3.15%	0.20
11	301626	苏州天脉	0.10	8.03	0.02%	0.01
12	688449	联芸科技	0.14	6.22	0.01%	0.00
13	688605	先锋精科	0.07	5.38	0.01%	0.00
14	301658	首航新能	0.44	5.16	0.01%	新晋
15	688726	拉普拉斯	0.10	4.25	0.01%	新晋
16	合计	--	1097.30	18343.73	43.08%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
共0页共条

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