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基金档案

宝盈祥颐定开混合C(006399)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0753元 日增长率%： 0.08 今年以来收益率%： -0.65(排名:4175/8352) 净值日期： 04-10
投资风格： 大盘平衡 风险定位： 高风险 基金类型： 中短期封闭式定开混合基金 申购状态： 停止 赎回状态：停止
三年评级： -- 成立日期： 2019-03-19 资产净值(亿元)： 0.16(2024-12-30) 基金经理： 邓栋  吕姝仪  蔡丹  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.71 1082.04 3.37% -0.46
2 300750 宁德时代 3.00 799.06 2.49% 0.18
3 601318 中国平安 12.05 634.43 1.98% -0.15
4 600036 招商银行 13.57 533.49 1.66% 0.04
5 000333 美的集团 5.52 415.21 1.29% 0.00
6 600900 长江电力 13.46 397.74 1.24% -0.04
7 300059 东方财富 14.34 370.33 1.15% 新晋
8 600030 中信证券 11.08 323.09 1.01% 新晋
9 000858 五粮液 2.21 309.49 0.96% -0.14
10 601166 兴业银行 16.03 307.13 0.96% -0.01
11 合计 -- 91.97 5172.01 16.11% --
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