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基金档案

招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.2566元 日增长率%： 0.12 今年以来收益率%： -2.94(排名:1423/2134) 净值日期： 04-24
收盘价： 1.255元 涨幅%： -0.08 折溢价率%： -0.13 交易日期： 04-24
投资风格： 大盘平衡 风险定位： 高风险 基金类型： 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2020-02-02 资产净值(亿元)： 4.96(2025-03-30) 基金经理： 范刚强
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 002311 海大集团 149.75 7480.01 11.28% 0.25
2 300498 温氏股份 403.28 6722.67 10.14% 0.15
3 002714 牧原股份 173.18 6707.27 10.11% 0.12
4 000876 新希望 641.31 5938.53 8.95% 0.31
5 600873 梅花生物 565.92 5851.58 8.82% 0.30
6 002385 大北农 980.40 3892.19 5.87% -0.50
7 002299 圣农发展 176.06 2644.42 3.99% 0.16
8 600201 生物股份 317.64 2277.48 3.43% 0.16
9 002567 唐人神 406.14 1981.96 2.99% -0.12
10 002100 天康生物 309.56 1916.18 2.89% -0.15
11 301589 诺瓦星云 0.12 20.19 0.03% 0.00
12 301626 苏州天脉 0.10 8.03 0.01% 0.00
13 301658 首航新能 0.44 5.16 0.01% 新晋
14 001391 国货航 0.47 3.06 0.00% 0.00
15 301522 上大股份 0.08 2.99 0.00% 新晋
16 合计 -- 4124.45 45451.72 68.52% --
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