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基金档案

浦银安盛悦享30天持有债A(019581)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0466元 日增长率%： 0.00 今年以来收益率%： 0.28(排名:1142/2032) 净值日期： 04-16
投资风格： -- 风险定位： 中高风险 基金类型： 中短期持有期封闭式债券基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2023-12-05 资产净值(亿元)： 13.48(2024-12-30) 基金经理： 曹治国
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 00700 腾讯控股 2.26 872.72 9.81% 0.19
2 09988 阿里巴巴-W 10.92 833.26 9.37% 新晋
3 03690 美团-W 5.53 776.90 8.73% -4.64
4 01810 小米集团-W 21.36 682.42 7.67% 0.79
5 002475 立讯精密 6.66 271.46 3.05% -1.24
6 000725 京东方A 61.82 271.39 3.05% -0.29
7 300760 迈瑞医疗 1.03 262.65 2.95% -0.74
8 00981 中芯国际 8.70 256.20 2.88% 新晋
9 600276 恒瑞医药 5.38 246.94 2.78% -1.85
10 603259 药明康德 4.47 246.25 2.77% 0.10
11 合计 -- 128.13 4720.19 53.06% --
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