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基金档案

招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.2566元 日增长率%： 0.12 今年以来收益率%： -2.94(排名:1423/2134) 净值日期： 04-24
收盘价： 1.255元 涨幅%： -0.08 折溢价率%： -0.13 交易日期： 04-24
投资风格： 大盘平衡 风险定位： 高风险 基金类型： 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2020-02-02 资产净值(亿元)： 4.96(2025-03-30) 基金经理： 范刚强
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600036 招商银行 65.93 2854.11 16.69% 新晋
2 601166 兴业银行 77.73 1678.97 9.82% 0.49
3 01398 工商银行 264.30 1351.23 7.90% -0.12
4 03328 交通银行 168.20 1080.33 6.32% 0.07
5 01288 农业银行 219.60 948.42 5.55% -0.11
6 600919 江苏银行 79.05 750.98 4.39% -0.42
7 03988 中国银行 163.00 705.48 4.12% 0.35
8 600000 浦发银行 62.90 656.06 3.84% -0.18
9 01988 民生银行 183.90 593.98 3.47% -0.21
10 000001 平安银行 51.99 585.39 3.42% -0.40
11 合计 -- 1336.60 11204.95 65.52% --
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