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基金档案

华宝香港中小盘A(501021)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.2329元 日增长率%： -0.40 今年以来收益率%： 7.99(排名:43/67) 净值日期： 04-24
收盘价： 1.294元 涨幅%： 5.28 折溢价率%： 4.96 交易日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 指数股票QDII基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2016-06-23 资产净值(亿元)： 3.82(2025-03-30) 基金经理： 周晶  杨洋  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 002020 京新药业 4.30 61.15 0.87% 新晋
2 603766 隆鑫通用 5.00 57.75 0.82% 新晋
3 601398 工商银行 8.00 55.12 0.78% 新晋
4 601567 三星医疗 1.85 54.70 0.78% 新晋
5 689009 九号公司 0.80 52.16 0.74% 新晋
6 601665 齐鲁银行 8.00 48.48 0.69% 0.11
7 603707 健友股份 3.30 46.46 0.66% 新晋
8 000975 银泰黄金 2.40 46.08 0.66% 新晋
9 300888 稳健医疗 1.00 46.06 0.66% 新晋
10 000651 格力电器 0.96 43.64 0.62% 新晋
11 合计 -- 35.61 511.60 7.28% --
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