金牛理财网

400888888

基金档案

平安惠泰纯债债券C(022659)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0435元 日增长率%： 0.01 今年以来收益率%： -0.26(排名:2149/2356) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中低风险 基金类型： 标准纯债基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2024-12-23 资产净值(亿元)： 0.04(2025-03-30) 基金经理： 张文平
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.17 265.37 5.80% --
2 601318 中国平安 2.41 124.43 2.72% --
3 601899 紫金矿业 6.65 120.50 2.64% --
4 600036 招商银行 2.76 119.48 2.61% --
5 600276 恒瑞医药 2.24 110.21 2.41% --
6 600900 长江电力 3.45 95.94 2.10% --
7 603259 药明康德 1.24 83.48 1.83% --
8 688981 中芯国际 0.90 80.36 1.76% --
9 601816 京沪高铁 13.23 73.69 1.61% --
10 601166 兴业银行 3.26 70.42 1.54% --
11 合计 -- 36.31 1143.88 25.02% --
主办： 合作机构：中国财富网 工银瑞信基金 华安基金 中国金融信息网 华商基金 汇添富基金 景顺长城基金 九泰基金
嘉实基金 南方基金 天弘基金 新华基金 银河基金 易方达基金 海富通基金 万家基金 泰康资管
网站地图 | 关于我们 | 基金从业信息 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联系方式 | 免责声明 | 友情链接 | 投诉建议

京ICP备12015810号-2京公网安备：11010202008628

Copyright © 2015 www.jnlc.com All Rights Reserved.中证金牛 版权所有