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基金档案

国投瑞银优化增强债券C(128112)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.2801元 日增长率%： 0.03 今年以来收益率%： -1.03(排名:970/1047) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 普通债券型(二级)基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2010-09-07 资产净值(亿元)： 3.83(2025-03-30) 基金经理： 綦缚鹏  杨枫  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600519 贵州茅台 37.14 57978.66 4.41% 0.25
2 300750 宁德时代 152.09 38470.61 2.93% -0.18
3 601318 中国平安 624.43 32239.42 2.45% -0.04
4 600036 招商银行 715.30 30965.34 2.36% 0.22
5 000333 美的集团 283.46 22251.61 1.69% 0.07
6 600900 长江电力 704.60 19594.93 1.49% -0.10
7 002594 比亚迪 52.00 19494.91 1.48% 新晋
8 601166 兴业银行 840.44 18153.53 1.38% 0.15
9 601899 紫金矿业 956.07 17323.99 1.32% 新晋
10 300059 东方财富 734.54 16585.82 1.26% -0.18
11 688449 联芸科技 0.14 6.22 0.00% 0.00
12 688605 先锋精科 0.07 5.38 0.00% 0.00
13 301658 首航新能 0.44 5.16 0.00% 新晋
14 688708 佳驰科技 0.08 4.27 0.00% 0.00
15 688411 海博思创 0.06 3.36 0.00% 新晋
16 合计 -- 5100.86 273083.21 20.77% --
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