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基金档案

国投瑞银美丽中国混合A(000663)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0905元 日增长率%： 1.18 今年以来收益率%： 0.39(排名:3793/8339) 净值日期： 04-24
投资风格： 大盘成长 风险定位： 高风险 基金类型： 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： ★★★★ 成立日期： 2014-06-23 资产净值(亿元)： 4.36(2025-03-30) 基金经理： 周思捷
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 000538 云南白药 16.99 964.93 10.68% -0.02
2 600436 片仔癀 4.37 883.83 9.78% -0.09
3 000423 东阿阿胶 9.76 589.73 6.53% 0.14
4 600085 同仁堂 14.85 543.38 6.01% -0.27
5 000999 华润三九 11.07 466.24 5.16% 0.01
6 600332 白云山 15.13 400.47 4.43% -0.07
7 000623 吉林敖东 20.57 338.62 3.75% 0.02
8 600535 天士力 19.30 291.66 3.23% 0.31
9 002603 以岭药业 17.97 252.26 2.79% -0.23
10 300181 佐力药业 15.06 249.09 2.76% 0.35
11 603312 西典新能 0.00 0.15 0.00% 0.00
12 合计 -- 145.07 4980.36 55.12% --
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