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基金档案

易方达沪深300ETF(510310)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 3.7124元 日增长率%： -0.01 今年以来收益率%： -3.92(排名:1493/2137) 净值日期： 04-16
收盘价： 3.712元 涨幅%： 0.1 折溢价率%： -0.01 交易日期： 04-16
投资风格： 大盘平衡 风险定位： 高风险 基金类型： 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2013-03-05 资产净值(亿元)： 2476.80(2024-12-30) 基金经理： 余海燕  庞亚平  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 300750 宁德时代 118.44 31503.74 6.98% 0.34
2 600519 贵州茅台 18.54 28247.49 6.26% -0.85
3 601899 紫金矿业 1535.03 23209.59 5.14% -0.63
4 688041 海光信息 134.74 20183.18 4.47% 1.14
5 600036 招商银行 446.24 17537.05 3.88% 0.37
6 600900 长江电力 584.57 17274.19 3.83% 0.10
7 002475 立讯精密 418.42 17054.72 3.78% -0.56
8 600309 万华化学 234.07 16700.94 3.70% -0.73
9 002594 比亚迪 59.03 16684.97 3.70% -0.11
10 601138 工业富联 767.37 16498.38 3.65% -0.98
11 合计 -- 4316.45 204894.25 45.39% --
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