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基金档案

平安惠泰纯债债券C(022659)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0435元 日增长率%： 0.01 今年以来收益率%： -0.26(排名:2149/2356) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中低风险 基金类型： 标准纯债基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2024-12-23 资产净值(亿元)： 0.04(2025-03-30) 基金经理： 张文平
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600938 中国海油 1122.62 29154.49 2.55% 0.15
2 000333 美的集团 250.78 19686.41 1.72% 0.06
3 000983 山西焦煤 2762.05 18975.28 1.66% 0.19
4 002142 宁波银行 660.84 17062.87 1.49% 0.05
5 600048 保利发展 2038.65 16839.26 1.47% 0.38
6 601699 潞安环能 1331.73 16020.70 1.40% -0.01
7 601001 晋控煤业 1251.55 14880.93 1.30% 新晋
8 600585 海螺水泥 377.58 9171.30 0.80% -0.15
9 600036 招商银行 209.52 9070.13 0.79% -0.52
10 002078 太阳纸业 496.55 7304.24 0.64% 新晋
11 合计 -- 10501.87 158165.61 13.82% --
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