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基金档案

金鹰安荣配置两年持有债券D(022595)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0018元 日增长率%： 0.00 今年以来收益率%： -- 净值日期： 04-22
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 长期封闭式其他FOF 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2025-02-13 资产净值(亿元)： 1.1e-7(2025-03-30) 基金经理： 李凯
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600036 招商银行 1.99 86.15 7.41% 1.14
2 00005 汇丰控股 0.68 55.32 4.76% 新晋
3 02318 中国平安 1.25 53.41 4.59% 新晋
4 600000 浦发银行 4.87 50.79 4.37% -1.08
5 601665 齐鲁银行 8.02 48.60 4.18% 0.59
6 00939 建设银行 7.20 45.71 3.93% 新晋
7 01398 工商银行 8.70 44.48 3.83% 新晋
8 03328 交通银行 6.60 42.39 3.65% 新晋
9 01288 农业银行 7.60 32.82 2.82% 新晋
10 601288 农业银行 5.97 30.92 2.66% -4.80
11 01963 重庆银行 3.90 24.15 2.08% 新晋
12 601963 重庆银行 2.40 23.30 2.00% 新晋
13 601398 工商银行 2.95 20.33 1.75% -5.01
14 601939 建设银行 2.15 18.98 1.63% 新晋
15 合计 -- 64.28 577.35 49.66% --
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