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基金档案

平安惠泰纯债债券C(022659)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0435元 日增长率%： 0.01 今年以来收益率%： -0.26(排名:2149/2356) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中低风险 基金类型： 标准纯债基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2024-12-23 资产净值(亿元)： 0.04(2025-03-30) 基金经理： 张文平
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 688169 石头科技 22.81 5546.45 7.87% -0.83
2 601668 中国建筑 713.21 3751.48 5.33% -1.11
3 002142 宁波银行 142.03 3667.27 5.21% -0.16
4 01109 华润置地 126.54 3012.77 4.28% -0.28
5 02601 中国太保 127.62 2879.51 4.09% 新晋
6 00688 中国海外发展 195.45 2507.10 3.56% -0.79
7 600048 保利发展 261.44 2159.48 3.07% -2.63
8 03900 绿城中国 206.20 2093.16 2.97% 新晋
9 02328 中国财险 137.80 1828.65 2.60% -0.63
10 00939 建设银行 227.30 1443.14 2.05% -0.39
11 601939 建设银行 160.57 1417.83 2.01% -0.11
12 合计 -- 2320.97 30306.84 43.04% --
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