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基金档案

浦银安盛悦享30天持有债A(019581)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0466元 日增长率%： 0.00 今年以来收益率%： 0.28(排名:1142/2032) 净值日期： 04-16
投资风格： -- 风险定位： 中高风险 基金类型： 中短期持有期封闭式债券基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2023-12-05 资产净值(亿元)： 13.48(2024-12-30) 基金经理： 曹治国
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 002217 合力泰 50.06 480.07 0.49% 0.36
2 601222 林洋能源 50.00 401.00 0.41% -0.02
3 000501 武商集团 20.00 304.60 0.31% 0.04
4 002456 欧菲光 15.00 303.90 0.31% 新晋
5 002860 星帅尔 0.80 32.38 0.03% 0.00
6 合计 -- 135.86 1521.95 1.55% --
主办： 合作机构：中国财富网 工银瑞信基金 华安基金 中国金融信息网 华商基金 汇添富基金 景顺长城基金 九泰基金
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