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基金档案

金鹰安荣配置两年持有债券D(022595)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0018元 日增长率%： 0.00 今年以来收益率%： -- 净值日期： 04-22
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 长期封闭式其他FOF 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2025-02-13 资产净值(亿元)： 1.1e-7(2025-03-30) 基金经理： 李凯
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 601330 绿色动力 0.50 8.12 0.08% 新晋
2 603650 彤程新材 0.24 5.10 0.05% 新晋
3 603693 江苏新能 0.54 4.85 0.05% 新晋
4 603706 东方环宇 0.18 2.31 0.02% 新晋
5 603105 芯能科技 0.34 1.65 0.02% 新晋
6 合计 -- 1.80 22.03 0.22% --
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