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基金档案

鑫元兴利定开债发起式(002265)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0385元 日增长率%： 0.01 今年以来收益率%： 0.18(排名:1605/2425) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中低风险 基金类型： 中短期封闭式定开标准纯债基金 申购状态： 未开 赎回状态：未开
三年评级： -- 成立日期： 2018-05-02 资产净值(亿元)： 12.10(2025-03-30) 基金经理： 徐文祥
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 601375 中原证券 2.67 16.71 0.02% 0.01
2 603877 太平鸟 0.32 9.24 0.01% 0.00
3 603639 海利尔 0.12 5.42 0.01% 0.01
4 603298 杭叉集团 0.36 5.36 0.01% 0.00
5 603559 ST通脉 0.13 4.87 0.01% 0.01
6 603416 信捷电气 0.15 4.84 0.01% 0.01
7 002838 道恩股份 0.10 4.78 0.01% 0.01
8 603239 浙江仙通 0.28 4.68 0.01% 0.01
9 603585 苏利股份 0.16 4.53 0.01% 0.01
10 002826 易明医药 0.22 4.10 0.00% 新晋
11 合计 -- 4.51 64.53 0.10% --
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