2025年4月17日星期四
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基金档案

浦银安盛悦享30天持有债A(019581)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	1.0466元	日增长率%：	0.00	今年以来收益率%：	0.28(排名:1142/2032)	净值日期：	04-16
收盘价：		涨幅%：		折溢价率%：		交易日期：
投资风格：	--	风险定位：	中高风险	基金类型：	中短期持有期封闭式债券基金	申购状态：	开放	赎回状态：开放
三年评级：	--	成立日期：	2023-12-05	资产净值(亿元)：	13.48(2024-12-30)	基金经理：	曹治国

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	300395	菲利华	19.43	730.76	6.75%	-0.05
2	688375	国博电子	14.22	702.08	6.49%	0.20
3	300101	振芯科技	29.27	633.99	5.86%	1.76
4	300762	上海瀚讯	28.73	604.19	5.58%	1.08
5	688270	臻镭科技	16.98	594.25	5.49%	-0.38
6	688311	盟升电子	16.93	560.67	5.18%	-0.78
7	688568	中科星图	10.36	528.68	4.89%	0.81
8	688439	振华风光	8.73	447.83	4.14%	-2.04
9	300593	新雷能	38.28	428.69	3.96%	-2.07
10	002049	紫光国微	5.96	383.65	3.55%	新晋
11	合计	--	188.89	5614.79	51.89%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
共0页共条

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