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基金档案

万家瑞益混合C(001636)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.5097元 日增长率%： -0.03 今年以来收益率%： -0.45(排名:4895/8340) 净值日期： 04-24
投资风格： 大盘成长 风险定位： 高风险 基金类型： 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2015-12-06 资产净值(亿元)： 1.81(2025-03-30) 基金经理： 孟祥娟
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 601186 中国铁建 6.25 61.56 2.12% 0.28
2 002352 顺丰控股 1.36 61.32 2.11% 0.11
3 300760 迈瑞医疗 0.19 56.96 1.96% -0.03
4 300454 深信服 0.41 46.43 1.60% -0.48
5 002230 科大讯飞 0.61 41.46 1.43% 新晋
6 603486 科沃斯 0.43 33.44 1.15% 新晋
7 688111 金山办公 0.07 31.83 1.09% 新晋
8 688372 伟测科技 0.20 30.98 1.07% 新晋
9 300223 北京君正 0.34 30.03 1.03% 新晋
10 300496 中科创达 0.30 28.91 0.99% 新晋
11 合计 -- 10.16 422.92 14.55% --
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