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基金档案

宝盈祥颐定开混合C(006399)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0753元 日增长率%： 0.08 今年以来收益率%： -0.65(排名:4175/8352) 净值日期： 04-10
投资风格： 大盘平衡 风险定位： 高风险 基金类型： 中短期封闭式定开混合基金 申购状态： 停止 赎回状态：停止
三年评级： -- 成立日期： 2019-03-19 资产净值(亿元)： 0.16(2024-12-30) 基金经理： 邓栋  吕姝仪  蔡丹  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 601288 农业银行 146.17 780.55 0.76% 0.54
2 601398 工商银行 90.17 623.98 0.60% 新晋
3 601988 中国银行 87.61 482.73 0.47% 新晋
4 601088 中国神华 8.01 348.27 0.34% 新晋
5 601818 光大银行 76.07 294.39 0.28% 新晋
6 600900 长江电力 8.95 264.47 0.26% 0.07
7 600269 赣粤高速 40.81 228.94 0.22% 新晋
8 600295 鄂尔多斯 23.29 227.31 0.22% 新晋
9 002128 电投能源 11.42 223.60 0.22% 新晋
10 002233 塔牌集团 29.00 222.43 0.22% 新晋
11 合计 -- 521.50 3696.67 3.59% --
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