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基金档案

太平日日鑫货币A(004330)

基金公司：
基金名称：
万份收益： 0.3179元 7日年化收益率%： 1.187 今年以来收益率%： 0.42(排名:715/897) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 低风险 基金类型： 标准货币市场基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2017-03-14 资产净值(亿元)： 4.59(2025-03-30) 基金经理： 朱燕琼
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 601318 中国平安 10.96 642.04 8.91% -0.30
2 600519 贵州茅台 0.69 504.71 7.00% 1.01
3 600036 招商银行 14.19 375.18 5.20% 0.00
4 601166 兴业银行 17.14 246.82 3.42% -0.19
5 600887 伊利股份 8.38 233.80 3.24% 0.24
6 600276 恒瑞医药 3.05 231.07 3.21% 新晋
7 600016 民生银行 32.51 227.57 3.16% -0.11
8 601328 交通银行 37.79 216.91 3.01% 0.07
9 600030 中信证券 12.06 199.83 2.77% -0.06
10 601288 农业银行 52.57 180.84 2.51% -0.08
11 合计 -- 189.34 3058.77 42.43% --
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