2025年4月27日星期日
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基金档案

招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	1.2566元	日增长率%：	0.12	今年以来收益率%：	-2.94(排名:1423/2134)	净值日期：	04-24
收盘价：	1.255元	涨幅%：	-0.08	折溢价率%：	-0.13	交易日期：	04-24
投资风格：	大盘平衡	风险定位：	高风险	基金类型：	交易型开放式股票型指数基金(ETF)	申购状态：	开放	赎回状态：开放
三年评级：	--	成立日期：	2020-02-02	资产净值(亿元)：	4.96(2025-03-30)	基金经理：	范刚强

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	600267	海正药业	139.48	1263.69	0.98%	0.01
2	600216	浙江医药	89.28	1198.14	0.93%	-0.04
3	002468	申通快递	100.49	1186.79	0.92%	新晋
4	300623	捷捷微电	37.73	1178.69	0.91%	新晋
5	300772	运达股份	92.78	1164.39	0.90%	新晋
6	603533	掌阅科技	61.99	1162.31	0.90%	新晋
7	601126	四方股份	67.18	1142.06	0.88%	新晋
8	688408	中信博	20.30	1114.74	0.86%	新晋
9	600210	紫江企业	155.90	1092.86	0.84%	新晋
10	603236	移远通信	11.53	1020.17	0.79%	新晋
11	603595	东尼电子	33.75	682.76	0.53%	-0.24
12	600663	陆家嘴	64.54	560.85	0.43%	新晋
13	300509	新美星	72.35	558.54	0.43%	新晋
14	002912	中新赛克	20.71	555.86	0.43%	新晋
15	688499	利元亨	21.56	552.67	0.43%	新晋
16	合计	--	989.57	14434.52	11.16%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
共0页共条

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