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基金档案

浦银安盛悦享30天持有债A(019581)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0466元 日增长率%： 0.00 今年以来收益率%： 0.28(排名:1142/2032) 净值日期： 04-16
投资风格： -- 风险定位： 中高风险 基金类型： 中短期持有期封闭式债券基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2023-12-05 资产净值(亿元)： 13.48(2024-12-30) 基金经理： 曹治国
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 300502 新易盛 258.54 29882.05 7.09% -2.19
2 002241 歌尔股份 877.96 22660.15 5.38% 1.23
3 002475 立讯精密 535.69 21834.56 5.18% 0.47
4 002384 东山精密 747.66 21831.67 5.18% 新晋
5 688256 寒武纪 32.51 21388.68 5.08% 1.84
6 603383 顶点软件 505.35 18950.48 4.50% -0.12
7 000768 中航西飞 589.68 16652.48 3.95% 新晋
8 000063 中兴通讯 408.63 16508.65 3.92% 新晋
9 603678 火炬电子 475.85 14513.36 3.44% 新晋
10 603986 兆易创新 118.33 12637.64 3.00% 新晋
11 合计 -- 4550.20 196859.72 46.72% --
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